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开来资讯

深度报告 权威内参 来自“开来资讯”www.cnsec.com

 
 
 

日志

 
 

开来资讯博股通金(05.04)  

2010-05-04 09:29:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、开来资讯多空分析

看多因素:

 

1. 央行上调存款准备金率0.5个百分点  ★★☆

2. 今年前3月全国税收收入1.7万亿  同比增35.9%  ★★☆

3. 汇金下调三大行分红比例  支持再融资  ★★☆

4. 5月首周限售股解禁压力骤降  ★★☆

 

看空因素:

 

1. 5月份将发行50年期国债  为我国第二次发行  ★☆☆

 

世博开幕在即,各路资金对世博题材股蠢蠢欲动,开来资讯隆重推出赢在世博掘金路线图,投资者朋友如果想获得赢在世博掘金路线图,编辑短信证券通发送到12114来免费获取

 

二、开来资讯独家分析师观点

周五上证指数出现了难得的翻红,但沪深两市个股的涨跌比例是4041489,上涨的个股数量只是下跌个股数的一个“零头”。我们本周反复提醒的“特别要注意权重股暂时企稳后出现的稳指数、跌个股的操作风险”继续得到显现,从而进一步确定行情已经从之前的“瘟大盘,炒个股”转变为“稳大盘,跌个股”。而这,正是行情进入趋势性调整,并且调整仍将深入的标志!
  我们继续强调这轮下跌行情是趋势性调整,而非“箱体震荡”的依据:(1)大盘权重股目前只是提前调整,跌幅相对最大后的技术性超跌反弹,并没有改变“调结构”带来预期降低导致行情重心下移的主趋势;(2)虽然大盘权重股暂时止跌导致指数时有抗跌,但小盘股、题材股已开始全面补跌,“大的已经下来了,小的正在下来”意味着行情整体重心仍将继续下移;(3)房地产调控形成的基本面系统性压力仍未完全释放,银行潜在坏帐风险仍未充分暴露,银行股“上半年消化地产调控,下半年消化地方融资平台坏帐核销”的行情节奏意味还未到否极泰来时;(4)一季度“漂亮数据”公布完毕后,市场盈利预期调降和估值标准下移形成的“戴维斯双杀”效应仍未得到显现;(5A-H溢价率在本周再创历史新低,意味着全流通+期指(融券)+国际板预期三大合力将可能促使沪深300成份指数的估值水平逐步向国际接轨;未来沪深300成份指数的估值水平将可能长期在10-15PE之间波动,而目前仍有18PE的估值水平;(6)“调结构”是有成本的!“调结构”的政策红利与行情红利已经被市场享用完毕,但“调结构”的成本风险尚未得到体现与消化,随着刺激政策的退出且调控日益紧缩,接下来将可能是“调结构”的阵痛期,政策性概念股和题材股行情将逐步走向泡沫破灭;(7)滞后中国半年的欧美经济的复苏已进入瓶颈期,其第一轮补库存已经完毕,欧美股市也正在形成中期头部;(8)后期市场面临的基本面和政策面形势是:经济与公司盈利增速趋降、调控政策压力递增、M1M2增速继续下降、市场扩容压力进一步增强、市场需求逐渐减弱、通胀压力持续增加、利率变化只增不降,这些因素纠结下的行情自然是趋势性调整!
  我们进一步分析提示:趋势性调整一般有三个阶段,第一阶段是指数的破位下跌,第二阶段是指数重心下移后的强势股全面补跌,第三阶段则是市场从失望到绝望产生的恐慌性共振下跌;目前行情应该是刚刚步入第二阶段,因此,后阶段行情虽然仍时有反弹的表现,但主趋势仍是继续看跌。在策略上,我们继续强调,是趋势性调整就不要轻易“抢反弹”,目前仍未到“抄底”的时候,现阶段更需防备“稳指数,跌个股”形成的操作风险。此外,对趋势性调整不要轻易判断行情的下跌幅度,因为趋势性行情的结果总是超预期的。

 

三、开来资讯晨会精粹

方正证券:首先,由于市场资金面压力较大,因此权重股的反弹力度不会太大;其次,上周四市场盘中虽然出现较大幅度下挫,但是去年国庆期间形成的缺口并未完全回补,这也将抑制大盘的反弹空间;再次,目前指数已经跌穿了前期平台,因此短期内难以发动较大行情。综合以上分析,认为短期内市场即便出现反弹,激进的投资者也可逢低适当入场,但还是不能恋战,而对个股的选择则要审慎。
  光大证券:四月A股市场打破了年初以来在年线和半年线之间形成的箱体震荡格局以月K线大幅下跌结束了全月的行情。进入五月后,宏观调控和扩容节奏的动态变化将成为市场关注的焦点。总体看,虽然市场已在一定程度上消化了各种利空因素的冲击,但尚未到利空出尽时市场系统性风险仍有进一步释放的过程短线的技术性反弹不能改变调整的趋势,部分防御性行业公司,创业板中小板个股的补跌将成为做空的重要动力。
  广发证券:对放假期间货币税收政策变化的担忧导致大盘进一步下挫;基本面和理性估值看,大盘离底部已不远,但加息、抑制地方投资过热、房地产税等政策将进一步影响投资者情绪并抑制大盘二季度向上行情; 建议控制仓位,回避中小盘股票、房地产行业,加配通胀受益农林牧渔、部分有色、零售医药,投资加速的军工;主题上关注新能源和世博。
  海通证券:在中央楼市新政之后,地方也正在相继推出具体的楼市新政实施细则,目前已有青岛、深圳等推出了最新的楼市调控细则,下周还会有一些地方政府陆续出台具体的措施。这样的基本面背景下,金融地产股很难出现象样的反弹行情。预计本周大盘以探底企稳为主,对反弹不要作过高的期望。若有反弹至多是技术性的,幅度也有限。
  开源证券:上周金融跌幅较小,后市止跌有一定的基础。生物制药、电子信息、电子器件强势板块跌幅远超大盘,补跌效应明显,说明市场没有什么避风港。投资者最好降低仓位来应对风险。本周,操作上继续建议持仓保持5成之下,静观其变。央行年内第三次上调准备金率,加息预期减弱,有助于市场尽快探明短线支撑展开反弹。短线关注区域经济及消费类板块。

四、开来资讯资金动向

A股市场周五仍有超过百亿资金离场,为连续第七个交易日净流出。前期表现较好的中小盘股纷纷大幅回吐,不过受到亮丽的业绩提振,金融股力撑大盘,成为资金流入的主要对象。

 “开来决策终端”的监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金125.99亿元,其中机构资金净流出30.53亿元,散户资金净流出95.46亿元。

 行业方面,深沪两市81个行业中,仅有7个行业录得资金净流入,其余全线被净卖出。

 两市年报和一季报披露昨晚收官,昨晚公布的银行业一季报业绩继续表现亮丽。受业绩提振,银行板块延续昨日受捧之势,净流入3.68亿元。此前连续遭到抛售的券商股获部分买盘吸纳,证券期货板块净流入1.81亿元,保险业流入1.64亿元。资源类股也受到青睐,煤炭采选板块流入1.62亿元,石油和天然气开采、黑色金属采选业有少量资金流入。

 医药制造板块继续大幅回吐,全天净流出11.01亿元,为连续第二日居抛售榜榜首。化学原料制品板块流出10.84亿元,电器机械及器材、综合类板块分别流出7.78亿元、7.01亿元,交通运输设备、零售业均流出逾6亿元。

 从市场风格看,中小板指数成份股合计净流出11.52亿元,相对资金净流出量为0.22%。上证50指数成份股则流入4.70亿元。

 个股方面,今日上市的国民技术净流入2.83亿元,并一举成为当前两市第一高价股。兖州煤业流入2.09亿元,民生银行、海通证券、科达机电流入金额都在1亿元以上。

 资金流出的个股中,中信国安净流出1.54亿元居首。格力电器、辽宁成大、中兴通讯、联创光电都流出超过1亿元。

 另外,周五相对资金净流入量前五名的个股为:国民技术、宁波GQY、数码视讯、中瑞思创、新亚制程;相对资金净流出量前五名的个股为:章源钨业、陕鼓动力、联创光电、云海金属、红星发展。

 

五、开来资讯市场传闻

据传,北方股份公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司将为公司注入优质资产,提升公司的盈利能力。

据传,红星发展公司属典型额上游资源公司,包括重晶石矿(钡盐)和天青石、矿(锶盐)钡盐、锶盐、锰矿、煤炭,新产品不溶性硫磺开发也取得进展。一季报营业收入同比增长20.31%

据传,5月的海上风电特许权项目招标即将展开,将为海上风电项目招标为风电设备企业带来新的市场。建议关注海上风电机组招标的有力竞争者:金风科技、东方电气、湘电股份和长征电气。

据传,国务院常务会议即将部署节能减排目标。关注相关个股机会:节能环保:创业环保、菲达环保、中原环保、泰豪科技;森林碳汇:吉林森工、威华股份、景谷林业、岳阳纸业、升达林业、永安林业;垃圾处理:泰达股份、华光股份。

据传,稀土永磁行业4月以来被不同的机构看好,随着计算机、移动电话、汽车电话等通讯设备的普及和节能汽车的高速发展,世界对高性能稀土永磁材料的需求量迅速增长。关注个股:北矿磁材、横店东磁、中科三环、宁波韵升、黄河旋风、太原刚玉、安泰科技。

据传,国家即将出台多晶硅产业扶持政策,乐山电力参股51%乐电天威硅业,将获得政策扶持。

据传,成城股份将注入贵州的1个大型的铅锌矿。

据传,政府对房地产投机的打压,将使得原有活跃在房地产的投机资金流向包括股市在内的其他领域,而从流向的结构上,这类资金更可能流向投机性质更强的中小盘以及题材性个股。

据传,明天科技近日公告注入内蒙古煤矿资产,泰达荷银和华夏基金大举建仓介入。

据传,*ST锌业据说准备定增,注入西藏华亿资产

 

六、开来资讯盈利预测与投资评级

综合评级调升调降一览表(53)

数据来源:开来资讯www.cnsec.com

股票代码

股票简称

综合评级系数

最新盈利预测

 

机构评级变动

当前

一个月前

600551

时代出版

12.7143

10.2778

0.1455

上调

002256

彩虹精化

15

0.5

0.1204

上调

600143

金发科技

13

10.5

0.1282

上调

600320

振华重工

10

3

0.3133

上调

002154

报喜鸟

10.1667

12.25

0.2821

下调

600825

新华传媒

8.25

10.5

0.1607

下调

000419

通程控股

20

20

0.1641

不变

600570

恒生电子

6

6

0.2583

不变

600518

康美药业

12.1111

4.825

0.2241

上调

600815

厦工股份

6

9

0.1799

下调

说明:综合评级系数: 大于15买入; 5~15增持;-5~5中性;-8~-5减持;小于-8卖出。

 

综合盈利预测调升调降一览表(53)

数据来源:开来资讯www.cnsec.com

股票代码

股票简称

综合盈利预测(09年)

综合盈利预测(10年)

盈利变动方向

当前

1个月前

当前

1个月前

002269

美邦服饰

0.3768

0.5214

0.5369

0.7505

下调

002324

普利特

0.577

0.577

0.757

0.757

不变

600779

水井坊

0.637

0.6239

0.6571

0.7731

上调

000661

长春高新

0.5383

0.5382

0.794

0.7784

上调

600141

兴发集团

0.4334

0.4334

0.7812

0.7812

不变

600835

上海机电

0.5582

0.5582

0.7868

0.7868

不变

002312

三泰电子

0.5229

0.5229

0.7908

0.7908

不变

600600

青岛啤酒

0.6449

0.6449

0.7939

0.7939

不变

000895

双汇发展

0.8382

0.6507

1.0455

0.7981

上调

601169

北京银行

0.6377

0.6377

0.8088

0.8088

不变

 

开来资讯免责声明:以上数据仅供读者参考,不构成任何投资或其他建议,投资者据此操作,风险自担。

 

最新首次及调高评级个股(430)

   数据来源:开来资讯www.cnsec.com  

股票代码

股票简称

评级券商

评级

600600

青岛啤酒

天相投顾

增持(上调)

600307

酒钢宏兴

平安证券

推荐(首次)

300054

鼎龙股份

华创证券

强烈推荐(上调)

601888

中国国旅

兴业证券

强烈推荐(上调)

000655

金岭矿业

东北证券

推荐(首次)

000022

深赤湾A

银河证券

推荐(上调)

002209

达意隆

银河证券

中性(首次)

601601

中国太保

招商证券

谨慎推荐-B(上调)

002020

京新药业

兴业证券

中性(首次)

000800

一汽轿车

安信证券

买入-A(首次)

 

最新行业评级(430日)

数据来源:开来资讯www.cnsec.com 

行业

评级券商

评级

钢铁

中投证券

看好

有色金属

华泰证券

增持

保险

国海证券

中性

电纸书

国泰君安

增持

电力

中信证券

中性

航运

招商证券

中性

煤炭

西南证券

强于大市

稀土永磁

申银万国

看好

银行

安信证券

同步大市-A

保险

中信证券

强于大市

 

七、开来资讯技术面选股

 

股票名称

代码

备注

湘潭电化

002125

近期调整较充分,短线有向上潜力

福日电子

600203

走势强于大盘,短线有望向上突击前期高点

南方建材

000906

有资产注入预期,独立上升行情

中国太保

601601

权重股下跌速度放缓,连续两天缩量明显。

武汉凡谷

002194

震荡幅度逐步收敛,且调整过程中价升量增。

华仪电气

600290

在此区间震荡蓄势已久,从估值情况看,向上突破概率大。

中国国旅

601888

均线系统支撑作用开始发挥,股价有望止跌企稳。

西单商场

600723

股价较为抗跌,平台下轨具备支撑

 

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