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9月份多空因素大汇总 本轮调整时间基本确定  

2009-08-31 15:00:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    8月的尴尬结束了!9月份又会如何?让我们梳理一下9月份的多空看点:

 

    制约市场上涨的理由在于:1、市场融资规模超预期,万科发布百亿增发预案,拟募集168亿元的中冶科工IPO过会,中国银行正谋再融资,武钢打算配股融资;2、基金仓位过高,信心不稳;3、银监会提高资本充足率要求,将对银行股构成负面影响;4、信贷规模低于预期;5、海外市场已处高位,能带来的刺激有限。

    而支持9月市场上涨的理由在于:1、股票基金密集发行,一个月300-400亿,管理层不希望看到创业板推出和国庆节前股市暴跌;2、随着进入9-10月的房地产销售和FAI施工旺季,将对钢铁,水泥价格构成支撑;3、8月经济数据超预期;4、管理层推出股指期货或收缩市场融资规模。

 

    随着货币政策的转向,流入股市的信贷之路被掐断,房地产成交增长放缓,信贷开始流向实体经济;企业担心未来的货币环境超预期恶化,加紧再融资步伐。这使得股市资金供给不足—流通市值增长远快于指数,且市场对经济复苏的预期也发生动摇。总体来看,但中长期贷款仍然高增长,经济复苏的趋势没有改变,但恢复速度将放缓。算上8月份的调整,行情调整很可能持续2-4个月,调整之后仍可看好。由于8月底是市场抽资压力最大的时候,进入9月份行情有望迎来国庆之前的阶段性反弹行情。

 

    这次流动性危机之后,一切将归于平静。股票的基本面价值也将凸现,那时市场将重新按照价值发现的脚步来走。《电力业:行业持续向好投资价值凸显》阐述了电力行业的投资价值,或许在下跌完成之后,它将迎来明确的机会。

   

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