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短期头部已确立 风暴之后这些板块会涨得更猛烈  

2009-05-11 15:22:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    今天开始4季度宏观经济数据即将陆续公布,市场的波动可能随着这些数据而起伏。大家需要密切注意!

 

    年初以来,A股市场的涨势喜人,流动性和宏观经济向好预期是两大驱动力,在全球经济形势依然偏弱的环境下,虽然有政府投资的平滑,但是经济短期内迅速好转的可能性不大。在CPI和PPI数据延续下滑的同时,进出口数据也可能会低于市场预期。一旦整体经济果真未能如预期中乐观,这对于市场高涨的情绪而言,将会构成不小的冲击。 

 

    就流动性而言,随着市场持续上涨和创业板规则的不断完善,预计新股IPO的步伐也会加快,大小非减持的力度也在不断加大,市场对资金的需求将明显加大。与此同时,从4月份开始,新增贷款的数额将大幅下降,前期发行较多的票据融资也将陆续到期,这些因素都将对市场的资金供给构成压力。如果要对冲这些流动性负面因素,则需要观察银行存款的活期化进度,如果活期化速度快于预期,则相信水池中的死水会开始活络起来。

 

    从上周市场的风格转换来看,目前蓝筹品种被开始认可,从市场角度考虑,这说明三点:首先,蓝筹品种的上涨说明市场目前仍不差钱,即便工商银行和中国石油等超级航母都能连续上涨,市场资金面可能要比预料中的要宽松。其次,蓝筹品种的上涨说明市场对经济回暖的开始认可。最后,蓝筹品种整体涨幅较小,因此即便下跌,幅度也不会很深。基于这些考虑,说明蓝筹品种目前进可攻退可守,在市场火热但经济仍不确定的情况下,是大资金青睐的目标。

 

    总的来说,目前市场需要一定的风险释放,且这种风险释放可能越快越好,释放的越快,未来走得越健康。在防御中,中医药板块是值得关注的,尤其是近期政策对其基本面提供了良好的支撑。《需求扩容中医药地位大幅提升》一文是对中医药板块的政策和行业基本面提供详尽的评述,且有具体个股供参考。相信能对大家有所帮助。

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