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资金建仓两条路线 确定未来行情主基调  

2009-12-15 09:02:00|  分类: 第一视角 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日市场"二八格局"明显,两市1600多只股票中仅562只上涨,涨跌个股比接近12;而总市值排名前20的品种中仅贵州茅台微跌0.30%,其余全线上涨。中石油、中石化、中国银行、工商银行、中信银行、建设银行、兴业银行7只品种合计为指数贡献42.03点,占沪指当日上涨点数近8成。中石化、中石油无疑是昨日绝地反击战的"先头部队"。尤其是中石化,不仅率先发力领涨,盘中更一度逼近涨停。成品油定价机制调整、海外资产注入、天然气价改三大利好传闻,成为中国石化此番大涨的重要背景。对于昨日市场的走势,我们认为,早盘的震荡走低原因主要在于美元反弹诱发了全球资金重新配置,不排除部分资金从新兴市场回流美元区的可能性。但在午市收盘前媒体报道了有关迪拜危机有所缓和的信息,这迅速提振了各路资金对中信银行等银行股的投资底气,股指随之回升。而盘中中石化的冲击涨停走势更是释放了多头做多的能量,上证指数开始了V型反转的走势。

 

国务院总理温家宝日前表示,当前各国宏观经济政策的重点仍然应该是应对危机、刺激经济增长,过早退出会使成果得而复失。中央政治局会议也决定,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策;落实和丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划,提高经济发展的稳定性、协调性、可持续性;要促进国内需求特别是消费需求持续增长,增强居民特别是低收入群众消费能力。宏观经济继续向好,上市公司业绩必然增加,我们已经接受了金融危机的挑战。相比之下,区区迪拜危机难以改变A股的牛市格局。但不容否认的是,一些利空因素依然存在,面对扩容,投资者也有心理负担。预计“退一步、进二步”,可能是未来行情的基调。

 

盘面热点说明了当前新增资金主要有两个建仓路线图:一是大市值的估值洼地效应明显的品种。主要有金融股、石化股、铁路运输股、铁路基建股等品种,它们的优势在于业绩的相对确定增长,而且具有一定的估值洼地;二是行业复苏或者2009年行业景气较为乐观的品种,前文提及的电解铝等有色金属股、汽配股就是如此,类似行业尚有化工股、民爆股、汽车股等品种,这其实在昨日盘面中已有充分的表现。

 

具体的投资策略请参考《2010行业投资策略全览


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